日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 850,242 | 140,615 |
| 減価償却費 | 1,786,618 | 1,651,750 |
| のれん償却額 | 210,557 | 210,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,666 | -2,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,261 | -38,298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -276,486 | -30,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,668 | 16,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419,164 | -296,443 |
| 支払利息 | 152,764 | 126,314 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -77,667 | -186,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,060 | -1,077 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,665,846 | 351,716 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 86,321 | 17,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -711,520 | 1,152,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,963,619 | 414,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,765,450 | 863,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,382 | -13,603 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56,519 | 36,285 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -229,888 | -18,364 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -117,907 | 189,371 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 53,230 | -767 |
| その他 | 10,777 | 3,597 |
| 小計 | 3,153,472 | 4,586,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419,759 | 296,459 |
| 利息の支払額 | -152,998 | -126,705 |
| 法人税等の支払額 | -574,726 | -430,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,845,507 | 4,325,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,400 | -1,601,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 901,000 | 202,100 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -199,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 583,489 | 624,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,277,743 | -4,367,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,903,307 | 5,229,982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,498,709 | -674,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,034 | 61,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,490 | -111,074 |
| 貸付けによる支出 | -156,500 | -155,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,595 | 47,572 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,842,416 | -944,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,526,000 |
| 社債の償還による支出 | -525,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -181,088 | -138,037 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,701 | 178 |
| リース債務の返済による支出 | -1,105 | -1,894 |
| 配当金の支払額 | -404,789 | -299,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,281 | -1,735,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,193,190 | 1,645,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,918,880 | 3,725,690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,725,690 | 5,371,525 |
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