日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,406,567 | 850,242 |
| 減価償却費 | 1,753,008 | 1,786,618 |
| のれん償却額 | 210,557 | 210,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 247 | -20,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,322 | -51,261 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,327 | -276,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 162,044 | 7,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486,668 | -419,164 |
| 支払利息 | 161,322 | 152,764 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -249,962 | -77,667 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,060 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 678,238 | 1,665,846 |
| 持分変動損益（△は益） | -656,860 | － |
| 固定資産売却益 | -75,663 | － |
| 固定資産売廃却損 | 65,789 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 86,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,127 | -711,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 817,798 | 1,963,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -518,428 | -1,765,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,333 | 10,382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 348,480 | 56,519 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,326 | -229,888 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 46,309 | -117,907 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 53,230 |
| その他 | 79 | 10,777 |
| 小計 | 4,476,069 | 3,153,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 482,650 | 419,759 |
| 利息の支払額 | -162,589 | -152,998 |
| 法人税等の支払額 | -923,796 | -574,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,872,333 | 2,845,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,101,867 | -101,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,900 | 901,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -211 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 842,873 | 583,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,752,316 | -7,277,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,236,126 | 2,903,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,673,413 | -1,498,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,345 | 3,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,888 | -10,490 |
| 貸付けによる支出 | -101,000 | -156,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 133,278 | 11,595 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,826 | -4,842,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,397,355 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,742,169 | -1,400,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -525,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -172,214 | -181,088 |
| 自己株式の処分による収入 | 53,434 | 15,701 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,105 |
| 配当金の支払額 | -406,560 | -404,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,664,864 | -196,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,379,294 | -2,193,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,104,586 | 5,918,880 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 434,999 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,918,880 | 3,725,690 |
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