日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,171,668 | 1,185,261 |
| 減価償却費 | 1,110,213 | 1,214,115 |
| 減損損失 | 741,718 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 404 | 114,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,183 | -12,602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59,422 | 57,745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,478 | -50,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430,093 | -447,068 |
| 支払利息 | 65,429 | 94,426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58,570 | 222,559 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -130,704 | -281,829 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 123,721 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -9,563 | 18,939 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -70,358 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,982 | 12,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -420,110 | -1,190,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -717,302 | 874,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,246 | -193,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,520 | 27,186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,182 | -127,253 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,976 | -27,430 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 24,379 | 27,592 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,933 | -10,732 |
| その他 | 36,208 | -32,805 |
| 小計 | 1,670,991 | 1,474,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 430,934 | 443,364 |
| 利息の支払額 | -66,160 | -94,888 |
| 法人税等の支払額 | -327,570 | -664,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,708,195 | 1,159,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,600,000 | -7,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,602,700 | 6,200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 657,076 | 302,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,545,275 | -3,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,001,378 | 1,543,782 |
| 子会社の清算による収入 | 130,358 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -741,348 | -1,850,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | 4,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,003 | -499,926 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -314,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,612 | 59,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,116 | -1,757,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | -739,676 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,578,000 | -1,522,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,218 | -3,804 |
| 自己株式の処分による収入 | 292 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,599 | -1,697 |
| 配当金の支払額 | -291,491 | -290,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,983 | 42,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,578 | 39,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,307,640 | -516,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,159,536 | 6,731,440 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,982 | 88,522 |
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