営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、6,177百万円となり、前連結会計期間末に比べ981百万円(△13.7%)の減少となった。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、416百万円となり、前年同四半期に比べ268百万円(△39.2%)の減少となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益の減少、法人税等の支払額の増加が仕入債務の減少額の減少、たな卸資産の増加額の減少を上回ったことによるものである。

2014/11/13 9:05