日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 884,195 | 405,065 |
| 減価償却額 | 538,698 | 549,696 |
| 貸倒引当金の増減額 | -576 | -274 |
| 賞与引当金の増減額 | -721 | -5,859 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5,542 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,611 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -3,561 | -67,452 |
| 受取利息及び配当金 | -287,544 | -300,926 |
| 支払利息 | 32,601 | 45,456 |
| 持分法による投資損益 | － | 91,257 |
| 有価証券売却損益 | -114,067 | -19,414 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -11,027 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,254 | -3,048 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,388 | 5,515 |
| 売上債権の増減額 | 860,835 | 694,935 |
| たな卸資産の増減額 | -830,748 | -650,954 |
| 仕入債務の増減額 | -368,402 | -118,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,841 | 25,045 |
| その他 | -27,585 | -132,141 |
| 小計 | 587,438 | 538,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288,826 | 300,550 |
| 利息の支払額 | -32,797 | -45,650 |
| 法人税等の支払額 | -158,079 | -375,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,388 | 416,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -3,500,000 | -4,500,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 3,502,700 | 3,500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 403,708 | 201,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -884,233 | -1,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 577,308 | 390,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,867 | -844,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 4,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,628 | -148,886 |
| 貸付による支出 | -3,000 | -164,240 |
| 貸付の回収による収入 | 32,733 | 6,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,206 | -1,555,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -1,123,274 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -789,000 | -762,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,995 | -1,785 |
| 自己株式の処分による収入 | 292 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,358 | -904 |
| 配当金の支払額 | -146,056 | -145,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,117 | 66,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,065 | -1,070,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,192,961 | 6,177,847 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,982 | 88,522 |
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