日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 265,690 | 884,195 |
| 減価償却費 | 605,065 | 538,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -479 | -576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,893 | -721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,669 | -3,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,571 | 5,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267,702 | -287,544 |
| 支払利息 | 42,821 | 32,601 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 10,580 | -114,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,027 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207,203 | 1,254 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -27,081 | 5,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 887,235 | 860,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 561,994 | -830,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,870 | -368,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,849 | -96,841 |
| その他 | -25,913 | -27,585 |
| 小計 | 2,185,740 | 587,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267,494 | 288,826 |
| 利息の支払額 | -44,304 | -32,797 |
| 法人税等の支払額 | -126,488 | -158,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,282,442 | 685,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,402,700 | -3,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,602,500 | 3,502,700 |
| 有価証券の取得による支出 | -98,155 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 457,051 | 403,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,108,593 | -884,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 487,868 | 577,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,535 | -334,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,319 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,287 | -25,628 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,865 | 32,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,666 | -231,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,379,000 | -789,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -392 | -76,995 |
| 自己株式の処分による収入 | 123 | 292 |
| リース債務の返済による支出 | -1,358 | -1,358 |
| 配当金の支払額 | -146,330 | -146,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,026,958 | -113,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,837,182 | 341,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,522,233 | 4,685,051 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 51,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,685,051 | 6,192,961 |
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