日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -353,568 | 265,690 |
| 減価償却費 | 719,392 | 605,065 |
| のれん償却額 | 105,278 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | -479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,113 | -4,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -107,199 | 3,669 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 173,685 | 26,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271,298 | -267,702 |
| 支払利息 | 44,188 | 42,821 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -26,366 | 10,580 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 357,642 | 207,203 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,800 | -27,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,128,118 | 887,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,904 | 561,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,095 | -102,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,743 | 3,849 |
| その他 | -2,270 | -25,913 |
| 小計 | 1,361,874 | 2,185,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271,391 | 267,494 |
| 利息の支払額 | -44,300 | -44,304 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 772 | -126,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589,737 | 2,282,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,102,500 | -3,402,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,502,300 | 2,602,500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -98,155 |
| 有価証券の売却による収入 | 404,695 | 457,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,663,545 | -1,108,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 448,214 | 487,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,051 | -127,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 124,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,407 | -40,287 |
| 貸付けによる支出 | -5,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25,180 | 12,865 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 181,652 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,662 | -1,092,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,000 | -2,379,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -444 | -392 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 123 |
| リース債務の返済による支出 | -1,516 | -1,358 |
| 配当金の支払額 | -146,693 | -146,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,654 | -3,026,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667,421 | -1,837,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,908,435 | 5,575,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,575,856 | 4,685,051 |
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