日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 165,366 | -353,568 |
| 減価償却費 | 710,662 | 719,392 |
| のれん償却額 | 105,278 | 105,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,050 | -900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,893 | 5,113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,955 | -107,199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,090 | 173,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253,188 | -271,298 |
| 支払利息 | 50,687 | 44,188 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -54,185 | -26,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 279,625 | 357,642 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -119,293 | 5,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 823,108 | 1,128,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 477,740 | -72,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471,540 | -334,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,607 | -8,743 |
| その他 | -14,397 | -2,270 |
| 小計 | 1,688,167 | 1,361,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252,119 | 271,391 |
| 利息の支払額 | -51,022 | -44,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,544 | 772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,856,720 | 1,589,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,602,300 | -2,102,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,102,068 | 2,502,300 |
| 有価証券の売却による収入 | 281,940 | 404,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,856,314 | -1,663,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,605,286 | 448,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,219,531 | -379,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,189,080 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,393 | -11,407 |
| 貸付けによる支出 | -130,000 | -5,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 219,914 | 25,180 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 181,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,249 | -599,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,000 | -674,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,886 | -444 |
| 自己株式の処分による収入 | 188 | － |
| リース債務の返済による支出 | -947 | -1,516 |
| 配当金の支払額 | -148,418 | -146,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,063 | -322,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 919,406 | 667,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,371,525 | 6,290,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,290,931 | 5,575,856 |
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