日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,065 | 92,683 |
| 減価償却費 | 549,696 | 674,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -274 | -426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,859 | 3,523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,611 | 33,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,452 | 2,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300,926 | -283,228 |
| 支払利息 | 45,456 | 46,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 91,257 | 80,676 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -19,414 | -64,358 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -3,048 | 563 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,515 | 14,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 694,935 | 738,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -650,954 | 88,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,468 | -961,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,045 | 36,528 |
| その他 | -132,141 | 17,835 |
| 小計 | 538,043 | 520,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300,550 | 278,551 |
| 利息の支払額 | -45,650 | -46,731 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -42,500 |
| 法人税等の支払額 | -375,982 | -259,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,962 | 451,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500,000 | -4,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500,000 | 4,100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 201,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,683 | -2,001,761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390,940 | 2,409,763 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -844,762 | -1,335,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,531 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,886 | -314,097 |
| 貸付けによる支出 | -164,240 | -59,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,602 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,555,997 | -1,300,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,123,274 | 792,453 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -762,000 | -790,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,785 | -177 |
| リース債務の返済による支出 | -904 | -904 |
| 配当金の支払額 | -145,527 | -145,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,507 | -144,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,316 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,070,211 | -993,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,177,847 | 5,738,002 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,522 | － |
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