営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、6,932百万円となり、前連結会計期間末に比べ2,479百万円(55.7%)の増加となった。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、579百万円となり、前年同四半期に比べ596百万円(△50.7%)の減少となった。これは主に、たな卸資産の増減額の増加への転換、売上債権の減少額の減少、未払消費税等の減少額の増加、法人税等の支払額の増加が仕入債務の増減額の増加への転換、税金等調整前四半期純利益の増加を上回ったことによるものである。

2017/11/13 9:04