営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、11,094百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,057百万円(10.5%)の増加となった。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,080百万円となり、前期に比べ2,413百万円(△53.7%)の減少となった。これは主に、棚卸資産の増減額の増加への転換、売上債権の増減額の増加への転換、未払消費税等の増減額の減少への転換、法人税等の支払額の増加が仕入債務の増減額の増加への転換、税金等調整前当期純利益の増加を上回ったことによるものである。

2022/06/29 11:40