営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、7,721百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,066百万円(△12.1%)の減少となった。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、946百万円(前年同期に営業活動の結果使用した資金は、599百万円)となった。これは主に、売上債権の増減額の減少への転換、棚卸資産の増加額の減少、法人税等の支払額の減少が仕入債務の増減額の減少への転換、税金等調整前四半期純利益の減少、未払消費税等の増減額の減少への転換を上回ったことによるものである。

2023/11/14 9:05