営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、8,697百万円となり、前連結会計年度末に比べ41百万円(0.5%)の増加となった。なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,804百万円となり、前年同期に比べ858百万円(90.7%)の増加となった。これは主に、仕入債務の増減額の増加への転換、売上債権の減少額の増加、解体撤去引当金の計上、固定資産除売却損の増加が棚卸資産の増加額の増加、未払消費税等の減少額の増加、税金等調整前中間純利益の減少、法人税等の支払額の増加を上回ったことによるものである。

2024/11/13 9:03