営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、5,463百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,866百万円(△25.5%)の減少となった。なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,083百万円となり、前年同期に比べ279百万円(15.5%)の増加となった。これは主に、棚卸資産の増減額の減少への転換、関係会社整理損の計上が税金等調整前中間純利益の減少、仕入債務の増加額の減少、売上債権の減少額の減少、役員退職慰労引当金の増減額の減少への転換を上回ったことによるものである。

2025/11/14 9:00