短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 10億
- 2009年3月31日 +100%
- 20億
- 2010年3月31日 +6.5%
- 21億3000万
- 2011年3月31日 +15.02%
- 24億5000万
- 2012年3月31日 -16.33%
- 20億5000万
- 2013年3月31日 -82.93%
- 3億5000万
- 2014年3月31日 +504.57%
- 21億1600万
- 2015年3月31日 -20.12%
- 16億9035万
- 2016年3月31日 +44.28%
- 24億3888万
- 2017年3月31日 -42.68%
- 13億9790万
- 2018年3月31日 +44%
- 20億1295万
- 2019年3月31日 -14.3%
- 17億2509万
- 2020年3月31日 +11.07%
- 19億1600万
- 2021年3月31日 -55.64%
- 8億5000万
- 2022年3月31日 -11.76%
- 7億5000万
- 2023年3月31日 +93.33%
- 14億5000万
個別
- 2009年3月31日
- 1億
- 2010年3月31日 ±0%
- 1億
- 2011年3月31日 ±0%
- 1億
- 2012年3月31日 ±0%
- 1億
- 2013年3月31日 ±0%
- 1億
- 2014年3月31日 ±0%
- 1億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/29 11:10
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 750,000 1,450,000 0.421 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 1,160,000 1,190,000 0.273 ―
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/29 11:10
財務活動の結果使用した資金は、582百万円となり、前期に比べ354百万円(155.6%)の増加となった。これは主に、長期借入れによる収入の減少、配当金の支払額の増加が長期借入金返済による支出の減少、短期借入金の純増減額の増加への転換を上回ったことによるものである。
③ 生産、受注及び販売の実績 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形、買掛金、電子記録債務、未払金、設備関係支払手形及び営業外電子記録債務は、1年以内の支払期日である。2023/06/29 11:10
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達である。返済日は決算日後、最長で5年以内である。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されているが、当社グループでは、各社の手許流動性の状況については、月次報告会で毎月報告することなどの方法により、流動性リスクを管理している。