シンニッタン（6319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,561 | 979,695 |
| 減価償却費 | 724,474 | 699,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,406 | -934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,777 | -114,930 |
| 支払利息 | 13,650 | 15,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586,008 | 201,959 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -536 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -431,929 | 79,359 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -6,416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -520,000 |
| 移転費用 | － | 15,788 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 7,975 |
| 災害による損失 | － | 2,939 |
| 受取保険金 | － | -36,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 527,727 | 118,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,816 | 38,333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,859 | 20,550 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5,038 | 59 |
| その他 | -112,154 | 102,874 |
| 小計 | 623,315 | 1,605,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,777 | 114,930 |
| 利息の支払額 | -13,650 | -15,687 |
| 移転費用の支払額 | － | -15,788 |
| 災害による損失の支払額 | － | -58,926 |
| 法人税等の支払額 | -126,889 | -110,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,552 | 1,519,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 495,360 | -2,691,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,576 | -522,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,499 | -16,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | -478 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 604,500 |
| その他 | 45 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,040 | -2,616,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -4,648 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,634 | -750,000 |
| 配当金の支払額 | -368,487 | -372,486 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,767 | -2,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,639 | -1,130,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,619 | 137,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,491 | -2,089,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,467,817 | 5,377,875 |
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