シンニッタン（6319）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 16:06
- 【資料】
- 半期報告書-第94期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 979,695 | 8,006 |
| 減価償却費 | 699,352 | 589,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -934 | － |
| ソフトウエア除却損 | － | 5,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,930 | -174,954 |
| 支払利息 | 15,687 | 17,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,959 | 607,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79,359 | 529,864 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -6,416 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -520,000 | － |
| 移転費用 | 15,788 | － |
| 災害による損失 | 2,939 | － |
| 災害損失引当金繰入額 | 7,975 | － |
| 受取保険金 | -36,033 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,869 | -607,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,333 | 36,307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,550 | 19,588 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 59 | 54,917 |
| その他 | 102,874 | -149,364 |
| 小計 | 1,605,128 | 936,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,930 | 174,907 |
| 利息の支払額 | -15,687 | -17,849 |
| 移転費用の支払額 | -15,788 | － |
| 災害による損失の支払額 | -58,926 | -35,000 |
| 法人税等の支払額 | -110,462 | -191,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,519,194 | 866,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 10,000 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,691,780 | -741,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,097 | -381,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,224 | -2,953 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -478 | -454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 604,500 | － |
| その他 | － | 2,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,616,079 | -1,126,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,648 | -4,851 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -372,486 | -409,734 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,968 | -2,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130,103 | -447,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137,046 | 4,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,089,942 | -702,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,377,875 | 3,776,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
