有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 967,415 | 1,508,696 |
| 減価償却費 | 1,425,012 | 1,336,569 |
| ソフトウエア除却損 | - | 47,787 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,384 | 12,712 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15,242 | 22,337 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,352 | △934 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,953 | 14,824 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △596 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △182,273 | △259,310 |
| 受取保険金 | - | △40,167 |
| 支払利息 | 29,031 | 29,930 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 37,239 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △520,000 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △380 | - |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 7,560 | 11,628 |
| 災害損失引当金繰入額 | - | 37,575 |
| 災害による損失 | - | 6,719 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 56,812 | - |
| 移転費用 | - | 15,788 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △6,416 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △764,418 | 617,245 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △606,803 | 119,839 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △247,016 | △1,286,695 |
| その他 | △94,037 | 123,402 |
| 小計 | 690,773 | 1,791,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182,273 | 259,309 |
| 利息の支払額 | △29,031 | △29,930 |
| 法人税等の支払額 | △267,199 | △225,787 |
| 移転費用の支払額 | - | △15,788 |
| 災害による損失の支払額 | - | △66,106 |
| 保険金の受取額 | - | 40,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,816 | 1,753,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 10,000 |
| 預託金の返還による収入 | - | 5,000 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,478,340 | △2,862,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,169,100 | △1,053,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,177 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △10,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,152 | △26,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △758 | △922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 604,500 |
| その他 | △2,009 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 388,495 | △3,333,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | - | △9,571 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,128,032 | △1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | △15 |
| 配当金の支払額 | △368,487 | △372,486 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,767 | △2,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 756,744 | △1,585,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,639 | 177,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,729,696 | △2,988,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,738,120 | 7,467,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,467,817 | ※1 4,479,555 |
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