有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,940,785 | 1,563,816 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,028,597 | 997,048 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20,318 | △5,680 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △351,238 | △195,973 | |||||||||
| 支払利息 | 7,750 | 7,553 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,222 | △11,906 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44,699 | △8,873 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,860 | △15,320 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △133,140 | 881,722 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △336 | - | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 217,511 | 155,426 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | - | △297,181 | |||||||||
| 災害損失 | - | 145,095 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △187,783 | 181,095 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 847,457 | △1,534,976 | |||||||||
| その他 | 164,925 | △457,079 | |||||||||
| 小計 | 3,582,993 | 1,404,766 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 351,189 | 195,995 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △114,117 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,750 | △7,553 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △692,738 | △495,261 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,233,693 | 983,829 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △204,165 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 204,080 | 204,165 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,302,549 | △2,200,250 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 382 | 157,541 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,912 | △73,262 | |||||||||
| 破産更生債権等の回収による収入 | - | 1,005,581 | |||||||||
| その他 | 22,402 | 228 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,290,761 | △905,997 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △47,900 | △16,800 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △313,479 | △365,723 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,623 | △4,388 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △89 | △112,476 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △316,092 | △399,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292,863 | △226,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,919,701 | △547,889 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,032,349 | 10,952,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,952,051 | ※1 10,404,162 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
