有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

※3 当社グループにおいて、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結している。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりである。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	8,550,000千円	8,550,000千円
借入実行残高	850,000	5,990,000
差引額	7,700,000千円	2,560,000千円