営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により使用した資金は517百万円となりました(前年同四半期に得られた資金は452百万円)。これは主に、減価償却費382百万円や売上債権423百万円などにより資金が増加しましたが、税金等調整前四半期純損失506百万円、たな卸資産の増加126百万円、仕入債務の減少598百万円などにより資金が減少したことによるものであります。

2020/11/13 13:19