営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は113億6千1百万円と前年同期と比べ34億9百万円増加(42.9%)しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が72億3千2百万円(前年同期比35.7%増)となり、税金等調整前当期純利益、減価償却費及び仕入債務の増加を主たる収入として、棚卸資産の増加に伴う支出などを差し引きして、78億9千4百万円の収入(3.0%)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、31億1千2百万円の支出と前年同期と比べ支出が3億8千3百万円(14.0%)増加しました。

2021/06/28 13:03