キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 40億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,127 | -643 | -974 | 2,484 | -617 | 6,664 | 通期 | 6,317 | -1,157 | -1,641 | 5,160 | -1,119 | 8,687 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,583 | -534 | -1,055 | 1,049 | -640 | 8,681 | 通期 | 4,747 | -1,417 | -1,670 | 3,330 | -1,704 | 10,342 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,308 | -1,276 | -580 | 32 | -1,231 | 9,809 | 通期 | 971 | -4,050 | 1,526 | -3,079 | -3,931 | 8,788 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 845 | -2,212 | -446 | -1,367 | -2,191 | 6,975 | 通期 | 1,596 | -3,218 | 1,220 | -1,622 | -3,275 | 8,391 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -471 | -1,801 | 516 | -2,272 | -1,070 | 6,632 | 通期 | 661 | -2,148 | 5 | -1,487 | -1,707 | 6,906 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,948 | -1,258 | -1,870 | 1,690 | -899 | 6,723 | 通期 | 7,665 | -2,729 | -3,889 | 4,936 | -1,886 | 7,951 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,925 | -852 | 4,101 | 5,073 | -897 | 17,125 | 通期 | 7,894 | -3,112 | -1,372 | 4,782 | -4,254 | 11,361 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,878 | -1,817 | 806 | -4,695 | -1,820 | 7,471 | 通期 | -5,104 | -3,358 | 4,466 | -8,462 | -2,412 | 7,365 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,922 | -564 | 2,608 | 2,358 | -558 | 12,340 | 通期 | 6,879 | -1,630 | -756 | 5,249 | -3,978 | 11,865 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,082 | -3,071 | -1,927 | 1,011 | -3,035 | 10,954 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 51億6000万
- 2016年3月（連） -35.47%
- 33億3000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -30億7900万
- 2018年3月（連）
- -16億2200万
- 2019年3月（連）
- -14億8700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 49億3600万
- 2021年3月（連） -3.12%
- 47億8200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -84億6200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 52億4900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.93%
- 2016年3月（連）
- 9.53%
- 2017年3月（連）
- 2.23%
- 2018年3月（連）
- 2.97%
- 2019年3月（連）
- 1.03%
- 2020年3月（連）
- 13%
- 2021年3月（連）
- 12.65%
- 2022年3月（連）
- -7.72%
- 2023年3月（連）
- 8.68%