キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 14:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -38億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,308 | -1,276 | -580 | 32 | -1,231 | 9,809 | 通期 | 971 | -4,050 | 1,526 | -3,079 | -3,931 | 8,788 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 845 | -2,212 | -446 | -1,367 | -2,191 | 6,975 | 通期 | 1,596 | -3,218 | 1,220 | -1,622 | -3,275 | 8,391 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -471 | -1,801 | 516 | -2,272 | -1,070 | 6,632 | 通期 | 661 | -2,148 | 5 | -1,487 | -1,707 | 6,906 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,948 | -1,258 | -1,870 | 1,690 | -899 | 6,723 | 通期 | 7,665 | -2,729 | -3,889 | 4,936 | -1,886 | 7,951 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,925 | -852 | 4,101 | 5,073 | -897 | 17,125 | 通期 | 7,894 | -3,112 | -1,372 | 4,782 | -4,254 | 11,361 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,878 | -1,817 | 806 | -4,695 | -1,820 | 7,471 | 通期 | -5,104 | -3,358 | 4,466 | -8,462 | -2,412 | 7,365 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,922 | -564 | 2,608 | 2,358 | -558 | 12,340 | 通期 | 6,879 | -1,630 | -756 | 5,249 | -3,978 | 11,865 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,082 | -3,071 | -1,927 | 1,011 | -3,035 | 10,954 | 通期 | 12,089 | -4,562 | -3,055 | 7,527 | -4,491 | 16,341 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,182 | -2,708 | -2,916 | 2,474 | -2,718 | 15,908 | 通期 | 8,183 | -5,596 | -4,762 | 2,587 | -5,863 | 14,161 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 574 | -2,291 | -3,864 | -1,717 | -2,244 | 8,579 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -30億7900万
- 2018年3月（連）
- -16億2200万
- 2019年3月（連）
- -14億8700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 49億3600万
- 2021年3月（連） -3.12%
- 47億8200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -84億6200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 52億4900万
- 2024年3月（連） +43.4%
- 75億2700万
- 2025年3月（連） -65.63%
- 25億8700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.23%
- 2018年3月（連）
- 2.97%
- 2019年3月（連）
- 1.03%
- 2020年3月（連）
- 13%
- 2021年3月（連）
- 12.65%
- 2022年3月（連）
- -7.72%
- 2023年3月（連）
- 8.68%
- 2024年3月（連）
- 15.18%
- 2025年3月（連）
- 9.91%
