東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月30日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,398 | 5,328 |
| 減価償却費 | 2,292 | 2,290 |
| 減損損失 | 1 | 298 |
| 無形固定資産償却費 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 407 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -320 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -78 |
| 支払利息 | 64 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,687 | -604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 240 |
| 有形固定資産除却損 | 113 | 106 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166 | -519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,117 | 1,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199 | -2,518 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | 814 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23 | 5 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 88 | 73 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -18 | － |
| その他 | -20 | -27 |
| 小計 | 1,086 | 7,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 78 |
| 利息の支払額 | -65 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -464 | -261 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 171 |
| その他の支出 | -36 | -63 |
| その他の収入 | 21 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661 | 7,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,642 | -2,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -802 | -509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 360 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -127 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 137 |
| その他 | -38 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,148 | -2,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623 | -886 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | － |
| 配当金の支払額 | -188 | -187 |
| その他 | -12 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5 | -3,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,485 | 1,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,906 | 7,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
