長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -17億1112万
- 2009年3月31日
- -16億2573万
- 2010年3月31日 -134.58%
- -38億1358万
- 2011年3月31日
- -25億8700万
- 2012年3月31日
- -20億3000万
- 2013年3月31日
- -5億3100万
- 2014年3月31日 -91.15%
- -10億1500万
- 2015年3月31日
- -9億4500万
- 2016年3月31日
- -3億8500万
- 2017年3月31日 -36.36%
- -5億2500万
- 2018年3月31日 -6.29%
- -5億5800万
- 2019年3月31日 -11.65%
- -6億2300万
- 2020年3月31日 -42.22%
- -8億8600万
- 2021年3月31日
- -8億300万
- 2022年3月31日
- -4億1500万
- 2023年3月31日 -72.29%
- -7億1500万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※6 当社は、資金調達の安定性と機動性を高めるため主要取引金融機関とコミットメントライン設定契約を締結しております。2023/06/29 10:55
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは、運転資金については内部資金を充当し、不足が生じる場合は金融機関からの短期借入で 資金調達しております。また設備資金については、短期及び中長期の設備投資計画に基づき将来発生する資 金需要を把握し、内部資金の充当及び金融機関からの長期借入で資金調達しております。2023/06/29 10:55
また、資金調達の安定性と機動性を高めるため金融機関と総額160億円のコミットメントラインの設定契約 を締結し、運転資金並びに設備資金に対応する体制としております。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により不測の資金需要が発生した場合においては、現在の内 部資金及びコミットメントラインで対応可能と判断していることから新規借入等の資金調達やコミットメン トライン契約の設定枠の増額等は考えておりません。