四半期報告書-第91期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月13日 14:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -68 | 2,251 |
| 減価償却費 | 1,085 | 1,132 |
| 無形固定資産償却費 | 17 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -94 | -320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -33 |
| 支払利息 | 26 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,564 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106 | 451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,548 | -1,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 949 | -84 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 528 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | -46 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39 | -21 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -90 | 83 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -15 | -18 |
| その他 | 0 | -16 |
| 小計 | 639 | -294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 33 |
| 利息の支払額 | -27 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -227 |
| 法人税等の還付額 | 408 | 66 |
| その他の支出 | － | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845 | -471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,190 | -1,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -802 |
| 定期預金の預入による支出 | -127 | -127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 127 |
| その他 | -22 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,212 | -1,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115 | -309 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 23 |
| 配当金の支払額 | -232 | -94 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446 | 516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,812 | -1,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,391 | 6,632 |
