東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 380 | -68 |
| 減価償却費 | 986 | 1,085 |
| 無形固定資産償却費 | 18 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -15 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -24 |
| 支払利息 | 19 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | － |
| 有形固定資産除却損 | 86 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 809 | -106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -1,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181 | 949 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119 | 12 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -142 | -39 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 0 | -90 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12 | -15 |
| その他 | -22 | 0 |
| 小計 | 1,646 | 639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 24 |
| 利息の支払額 | -19 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -350 | -200 |
| 法人税等の還付額 | － | 408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308 | 845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,223 | -2,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 127 |
| その他 | 3 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,276 | -2,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -416 | -115 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 18 |
| 配当金の支払額 | -373 | -232 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580 | -446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532 | -1,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,809 | 6,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
