四半期報告書-第90期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 380 | -68 |
減価償却費 | 986 | 1,085 |
無形固定資産償却費 | 18 | 17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | -112 | -12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -13 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -15 | -94 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -52 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -24 |
支払利息 | 19 | 26 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 57 | - |
有形固定資産除却損 | 86 | 47 |
有形固定資産売却損益(△は益) | ||
売上債権の増減額(△は増加) | 809 | -106 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18 | -1,548 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -181 | 949 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 528 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -119 | 12 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -142 | -39 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 0 | -90 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -12 | -15 |
その他 | -22 | 0 |
小計 | 1,646 | 639 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 24 |
利息の支払額 | -19 | -27 |
法人税等の支払額 | -350 | -200 |
法人税等の還付額 | - | 408 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308 | 845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,223 | -2,190 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 | - |
定期預金の預入による支出 | -64 | -127 |
定期預金の払戻による収入 | 64 | 127 |
その他 | 3 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,276 | -2,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -416 | -115 |
社債の償還による支出 | -60 | -60 |
リース債務の返済による支出 | -52 | -55 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 22 | 18 |
配当金の支払額 | -373 | -232 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -580 | -446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -532 | -1,812 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,809 | 6,975 |