四半期報告書-第89期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,021 | 380 |
| 減価償却費 | 963 | 986 |
| 無形固定資産償却費 | 13 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -39 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -32 |
| 支払利息 | 25 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 86 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,509 | 809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,375 | -181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -430 | -119 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48 | -142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -302 | 0 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| その他 | 54 | -22 |
| 小計 | 2,601 | 1,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 32 |
| 利息の支払額 | -26 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,075 | -350 |
| 法人税等の還付額 | 66 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583 | 1,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -634 | -1,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91 | 64 |
| その他 | 2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534 | -1,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197 | -416 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 22 |
| 配当金の支払額 | -465 | -373 |
| その他 | -58 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | -580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6 | -532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,681 | 9,809 |