四半期報告書-第88期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,714 | 2,021 |
減価償却費 | 966 | 963 |
無形固定資産償却費 | 22 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 117 | -5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | -39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -18 |
支払利息 | 36 | 25 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 92 | - |
有形固定資産除却損 | 54 | 56 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -38 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -150 | 1,509 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -562 | 226 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 749 | -1,375 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 111 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 244 | -430 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -31 | -48 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 207 | -302 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | -2 |
その他 | -25 | 54 |
小計 | 3,508 | 2,601 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
利息の支払額 | -39 | -26 |
法人税等の支払額 | -568 | -1,075 |
法人税等の還付額 | 245 | 66 |
過年度法人税等の支払額 | -57 | - |
その他の収入 | 24 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,127 | 1,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -601 | -634 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 40 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -6 |
定期預金の預入による支出 | -18 | -28 |
定期預金の払戻による収入 | - | 91 |
その他 | -10 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -366 | -197 |
社債の償還による支出 | -340 | -300 |
リース債務の返済による支出 | -47 | -47 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 16 | 14 |
配当金の支払額 | -233 | -465 |
その他 | -2 | -58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -1,055 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,507 | -6 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,664 | 8,681 |