東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,714 | 2,021 |
| 減価償却費 | 966 | 963 |
| 無形固定資産償却費 | 22 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -18 |
| 支払利息 | 36 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | － |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 56 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150 | 1,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562 | 226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 749 | -1,375 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 111 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 244 | -430 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31 | -48 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 207 | -302 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -2 |
| その他 | -25 | 54 |
| 小計 | 3,508 | 2,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | -39 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -568 | -1,075 |
| 法人税等の還付額 | 245 | 66 |
| 過年度法人税等の支払額 | -57 | － |
| その他の収入 | 24 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,127 | 1,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -601 | -634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -6 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 91 |
| その他 | -10 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -366 | -197 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 14 |
| 配当金の支払額 | -233 | -465 |
| その他 | -2 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -1,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,507 | -6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,664 | 8,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
