東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435 | 1,714 |
| 減価償却額 | 993 | 966 |
| 無形固定資産償却費 | 24 | 22 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | |
| 賞与引当金の増減額 | -154 | 117 |
| 退職給付引当金の増減額 | -45 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 92 |
| 売上債権の増減額 | 776 | -150 |
| たな卸資産の増減額 | -906 | -562 |
| 仕入債務の増減額 | -518 | 749 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 54 |
| 有形固定資産売却損益 | ||
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -55 | 111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130 | 244 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28 | -31 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42 | 207 |
| 受取利息及び配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 43 | 36 |
| その他 | -13 | -25 |
| 小計 | 377 | 3,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -49 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -465 | -568 |
| 法人税等の還付額 | － | 245 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -57 |
| その他の収入 | 14 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108 | 3,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,779 | -601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | |
| その他 | -20 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,857 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -761 | -366 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -47 |
| 社債の発行による収入 | 800 | － |
| 社債の償還による支出 | -280 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 16 |
| 配当金の支払額 | -356 | -233 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -638 | -974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,599 | 1,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,977 | 6,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
