四半期報告書-第87期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 435 | 1,714 |
減価償却額 | 993 | 966 |
無形固定資産償却費 | 24 | 22 |
負ののれん償却額 | -2 | - |
貸倒引当金の増減額 | -1 | |
賞与引当金の増減額 | -154 | 117 |
退職給付引当金の増減額 | -45 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -20 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 92 |
売上債権の増減額 | 776 | -150 |
たな卸資産の増減額 | -906 | -562 |
仕入債務の増減額 | -518 | 749 |
有形固定資産除却損 | 56 | 54 |
有形固定資産売却損益 | ||
未収消費税等の増減額(△は増加) | -55 | 111 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -130 | 244 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -28 | -31 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -42 | 207 |
受取利息及び配当金 | -15 | -14 |
支払利息 | 43 | 36 |
その他 | -13 | -25 |
小計 | 377 | 3,508 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
利息の支払額 | -49 | -39 |
法人税等の支払額 | -465 | -568 |
法人税等の還付額 | - | 245 |
過年度法人税等の支払額 | - | -57 |
その他の収入 | 14 | 24 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -108 | 3,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -18 | -18 |
投資有価証券の取得による支出 | -40 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,779 | -601 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | |
その他 | -20 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,857 | -643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入による収入 | 1,500 | - |
短期借入金の返済による支出 | -3,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -761 | -366 |
リース債務の返済による支出 | -37 | -47 |
社債の発行による収入 | 800 | - |
社債の償還による支出 | -280 | -340 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | - | 16 |
配当金の支払額 | -356 | -233 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -638 | -974 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,599 | 1,507 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,977 | 6,664 |