東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,096 | 435 |
| 減価償却費 | 994 | 993 |
| 無形固定資産償却費 | 21 | 24 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -124 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273 | 776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 427 | -906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | -518 |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 56 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | -130 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22 | -28 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -15 |
| 支払利息 | 60 | 43 |
| その他 | -14 | -13 |
| 小計 | 3,281 | 377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | -61 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -579 | -465 |
| その他の収入 | 13 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,671 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408 | -1,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | 0 |
| その他 | -16 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477 | -1,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265 | -761 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -37 |
| 社債の発行による収入 | － | 800 |
| 社債の償還による支出 | -280 | -280 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -224 | -356 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,391 | -2,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,236 | 6,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,627 | 5,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
