四半期報告書-第86期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,096 | 435 |
減価償却費 | 994 | 993 |
無形固定資産償却費 | 21 | 24 |
負ののれん償却額 | -2 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -49 | -154 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -124 | -45 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -29 | -39 |
売上債権の増減額(△は増加) | 273 | 776 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 427 | -906 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -322 | -518 |
有形固定資産除却損 | 51 | 56 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -55 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -36 | -130 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -22 | -28 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -21 | -42 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -15 |
支払利息 | 60 | 43 |
その他 | -14 | -13 |
小計 | 3,281 | 377 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 15 |
利息の支払額 | -61 | -49 |
法人税等の支払額 | -579 | -465 |
その他の収入 | 13 | 14 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,671 | -108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -15 | -18 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -40 |
有形固定資産の取得による支出 | -408 | -1,779 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | 0 |
その他 | -16 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -477 | -1,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,000 | 1,500 |
短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -265 | -761 |
リース債務の返済による支出 | -26 | -37 |
社債の発行による収入 | - | 800 |
社債の償還による支出 | -280 | -280 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -224 | -356 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | - |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -638 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,391 | -2,599 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,236 | 6,627 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,627 | 5,977 |