東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 11:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 888 | 2,096 |
| 減価償却費 | 1,092 | 994 |
| 無形固定資産償却費 | 19 | 21 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51 | -124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -843 | 273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123 | -322 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 143 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82 | -36 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -84 | -22 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 257 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -17 |
| 支払利息 | 77 | 60 |
| その他 | -34 | -14 |
| 小計 | 1,639 | 3,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | -94 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -579 |
| 法人税等の還付額 | 739 | － |
| その他の収入 | 35 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,145 | 2,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -41 |
| その他 | 8 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,500 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,265 | -265 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -26 |
| 社債の償還による支出 | -280 | -280 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -134 | -224 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | 0 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,705 | -799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264 | 1,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,021 | 3,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,286 | 6,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
