東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 11:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 265 | 888 |
| 減価償却費 | 1,162 | 1,092 |
| 無形固定資産償却費 | 18 | 19 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96 | -51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264 | -843 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -2 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177 | 123 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -20 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 128 | 143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | 82 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34 | -84 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54 | 257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
| 支払利息 | 117 | 77 |
| その他 | 18 | -34 |
| 小計 | 709 | 1,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
| 利息の支払額 | -118 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -575 | -190 |
| 法人税等の還付額 | － | 739 |
| その他の収入 | － | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31 | 2,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -68 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -745 | -309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -4 |
| その他 | 0 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -793 | -1,265 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -17 |
| 社債の償還による支出 | -280 | -280 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -268 | -134 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| その他 | -29 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,381 | -1,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,204 | 264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,262 | 4,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,057 | 3,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
