東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,251 | 2,126 |
| 減価償却費 | 1,132 | 1,125 |
| 無形固定資産償却費 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 115 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -320 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -47 |
| 支払利息 | 32 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,564 | -267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451 | 1,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,180 | 930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84 | -2,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46 | 187 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21 | -55 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 83 | 252 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -18 | － |
| その他 | -16 | -18 |
| 小計 | -294 | 2,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 47 |
| 利息の支払額 | -32 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -152 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 171 |
| その他の支出 | -17 | -35 |
| その他の収入 | － | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -471 | 2,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,065 | -889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -802 | -509 |
| 定期預金の預入による支出 | -127 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 127 |
| その他 | 68 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,801 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309 | -590 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | － |
| 配当金の支払額 | -94 | -94 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516 | -1,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,759 | -182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,906 | 6,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
