四半期報告書-第92期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月13日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,251 | 2,126 |
減価償却費 | 1,132 | 1,125 |
無形固定資産償却費 | 16 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 115 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -320 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -20 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -47 |
支払利息 | 32 | 30 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,564 | -267 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14 |
有形固定資産除却損 | 36 | 28 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 451 | 1,014 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,180 | 930 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -84 | -2,521 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -46 | 187 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -21 | -55 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 83 | 252 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -18 | - |
その他 | -16 | -18 |
小計 | -294 | 2,924 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 47 |
利息の支払額 | -32 | -27 |
法人税等の支払額 | -227 | -152 |
法人税等の還付額 | 66 | 171 |
その他の支出 | -17 | -35 |
その他の収入 | - | 20 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -471 | 2,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,065 | -889 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -802 | -509 |
定期預金の預入による支出 | -127 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 127 | 127 |
その他 | 68 | 33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,801 | -1,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,000 | -1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -309 | -590 |
社債の償還による支出 | -60 | -120 |
リース債務の返済による支出 | -40 | -63 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 23 | - |
配当金の支払額 | -94 | -94 |
その他 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 516 | -1,870 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,759 | -182 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,906 | 6,723 |