東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 13:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,126 | 4,916 |
| 減価償却費 | 1,125 | 1,200 |
| 無形固定資産償却費 | 16 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | -87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -60 |
| 支払利息 | 30 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -267 | -183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 8 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,014 | 7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 930 | 947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,521 | 593 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 187 | -578 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55 | -46 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 252 | -207 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -8 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -28 |
| その他 | -18 | 0 |
| 小計 | 2,924 | 6,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 60 |
| 利息の支払額 | -27 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -152 | -569 |
| 法人税等の還付額 | 171 | 18 |
| その他の支出 | -35 | -194 |
| その他の収入 | 20 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,948 | 5,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -889 | -890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 10 |
| その他 | 33 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | -852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590 | -295 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -94 | -465 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,870 | 4,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182 | 9,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,951 | 17,125 |
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