東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 14:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,916 | 127 |
| 減価償却費 | 1,200 | 1,256 |
| 無形固定資産償却費 | 17 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -440 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -48 |
| 支払利息 | 30 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183 | 284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 有形固定資産除却損 | 112 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | 13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 947 | -1,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 593 | -1,071 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1 | -138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -578 | -29 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46 | -62 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -207 | 33 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8 | -5 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -28 | 18 |
| その他 | 0 | -15 |
| 小計 | 6,629 | -1,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 48 |
| 利息の支払額 | -19 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -569 | -1,235 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 4 |
| その他の支出 | -194 | -276 |
| その他の収入 | － | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,925 | -2,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -890 | -1,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -44 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| その他 | 41 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852 | -1,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295 | -207 |
| 社債の償還による支出 | -80 | － |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | | -477 |
| 配当金の支払額 | -465 | -467 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,101 | 806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,173 | -3,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,125 | 7,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
