四半期報告書-第95期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127 | 1,307 |
| 減価償却費 | 1,256 | 924 |
| 無形固定資産償却費 | 19 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -440 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -36 |
| 支払利息 | 24 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 284 | -60 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13 | 443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,426 | -732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,071 | -665 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -138 | 647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | 109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62 | -22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33 | 158 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5 | 56 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 18 | -12 |
| その他 | -15 | 25 |
| 小計 | -1,417 | 2,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 36 |
| 利息の支払額 | -18 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -1,235 | -219 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 810 |
| その他の支出 | -276 | -16 |
| その他の収入 | 15 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,878 | 2,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,776 | -546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -12 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| その他 | -3 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,817 | -564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207 | -507 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | -477 | |
| 配当金の支払額 | -467 | -90 |
| その他 | -3 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 806 | 2,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,890 | 4,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,365 | 12,340 |