東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,307 | 4,814 |
| 減価償却費 | 924 | 977 |
| 無形固定資産償却費 | 25 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -75 |
| 支払利息 | 44 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -294 |
| 受取保険金 | － | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 55 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 443 | 1,314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -732 | 857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -665 | -2,780 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 647 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109 | 75 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22 | 58 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 158 | 87 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 56 | 60 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12 | － |
| その他 | 25 | -15 |
| 小計 | 2,362 | 5,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 104 |
| 利息の支払額 | -50 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -219 | -1,225 |
| 法人税等の還付額 | 810 | 2 |
| その他の支出 | -16 | -84 |
| その他の収入 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,922 | 4,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -546 | -2,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -50 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| その他 | -14 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -3,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -507 | -487 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | |
| 配当金の支払額 | -90 | -901 |
| その他 | -43 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,608 | -1,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,974 | -911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,865 | 10,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
