東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,814 | 7,149 |
| 減価償却費 | 977 | 1,066 |
| 無形固定資産償却費 | 27 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | -306 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -75 |
| 支払利息 | 44 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -294 | -155 |
| 受取保険金 | -3 | － |
| 有形固定資産除却損 | 55 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,314 | 1,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 857 | 1,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,780 | -2,571 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3 | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75 | -481 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 58 | 21 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 87 | 105 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 60 | |
| その他 | -15 | -19 |
| 小計 | 5,330 | 7,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 110 |
| 利息の支払額 | -47 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,225 | -2,676 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 23 |
| その他の支出 | -84 | -146 |
| その他の収入 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,082 | 5,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,985 | -2,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -29 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| その他 | -38 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,071 | -2,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -487 | -456 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | -500 |
| 配当金の支払額 | -901 | -1,946 |
| その他 | -4 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,927 | -2,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911 | -433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,954 | 15,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
