東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,149 | 6,630 |
| 減価償却費 | 1,066 | 1,180 |
| 無形固定資産償却費 | 27 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -306 | -223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -85 |
| 支払利息 | 41 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | 26 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -64 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,599 | -1,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,562 | -736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,571 | -1,249 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8 | -107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -481 | -812 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21 | -132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 105 | 153 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 114 | |
| その他 | -19 | 1 |
| 小計 | 7,915 | 3,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 111 |
| 利息の支払額 | -45 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -2,676 | -2,810 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 9 |
| その他の支出 | -146 | -140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,182 | 574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,689 | -2,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -19 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| その他 | 5 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,708 | -2,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456 | -1,346 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | -1,001 |
| 配当金の支払額 | -1,946 | -2,387 |
| その他 | 8 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,916 | -3,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433 | -5,581 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,908 | 8,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
