キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:47
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 120億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,702 | -3,370 | 1,236 | -669 | -3,929 | 4,473 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 10,255 | -3,840 | 2,918 | 6,415 | -4,150 | 13,806 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,356 | -1,653 | -8,024 | 3,703 | -1,784 | 9,485 | 通期 | 6,661 | -3,334 | -10,871 | 3,327 | -3,284 | 6,262 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 31 | -855 | -1,381 | -824 | -808 | 4,057 | 3Q | 463 | -880 | -1,765 | -417 | -824 | 4,079 | 通期 | 155 | -1,338 | -2,058 | -1,183 | -1,250 | 3,021 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,145 | -175 | -1,705 | 1,970 | -313 | 3,286 | 通期 | 5,186 | -407 | -2,564 | 4,779 | -545 | 5,236 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,671 | -477 | -799 | 2,194 | -449 | 6,627 | 通期 | 5,766 | -959 | -1,467 | 4,807 | -1,002 | 8,577 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -108 | -1,857 | -638 | -1,965 | -1,779 | 5,977 | 通期 | 331 | -3,261 | -508 | -2,930 | -2,585 | 5,157 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,127 | -643 | -974 | 2,484 | -617 | 6,664 | 通期 | 6,317 | -1,157 | -1,641 | 5,160 | -1,119 | 8,687 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,583 | -534 | -1,055 | 1,049 | -640 | 8,681 | 通期 | 4,747 | -1,417 | -1,670 | 3,330 | -1,704 | 10,342 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,308 | -1,276 | -580 | 32 | -1,231 | 9,809 | 通期 | 971 | -4,050 | 1,526 | -3,079 | -3,931 | 8,788 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 845 | -2,212 | -446 | -1,367 | -2,191 | 6,975 | 通期 | 1,596 | -3,218 | 1,220 | -1,622 | -3,275 | 8,391 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -471 | -1,801 | 516 | -2,272 | -1,070 | 6,632 | 通期 | 661 | -2,148 | 5 | -1,487 | -1,707 | 6,906 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,948 | -1,258 | -1,870 | 1,690 | -899 | 6,723 | 通期 | 7,665 | -2,729 | -3,889 | 4,936 | -1,886 | 7,951 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,925 | -852 | 4,101 | 5,073 | -897 | 17,125 | 通期 | 7,894 | -3,112 | -1,372 | 4,782 | -4,254 | 11,361 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,878 | -1,817 | 806 | -4,695 | -1,820 | 7,471 | 通期 | -5,104 | -3,358 | 4,466 | -8,462 | -2,412 | 7,365 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,922 | -564 | 2,608 | 2,358 | -558 | 12,340 | 通期 | 6,879 | -1,630 | -756 | 5,249 | -3,978 | 11,865 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,082 | -3,071 | -1,927 | 1,011 | -3,035 | 10,954 | 通期 | 12,089 | -4,562 | -3,055 | 7,527 | -4,491 | 16,341 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 27億151万
- 2009年3月（連） +279.61%
- 102億5531万
- 2010年3月（連） -35.04%
- 66億6141万
- 2011年3月（連） -97.67%
- 1億5500万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 51億8600万
- 2013年3月（連） +11.18%
- 57億6600万
- 2014年3月（連） -94.26%
- 3億3100万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 63億1700万
- 2016年3月（連） -24.85%
- 47億4700万
- 2017年3月（連） -79.54%
- 9億7100万
- 2018年3月（連） +64.37%
- 15億9600万
- 2019年3月（連） -58.58%
- 6億6100万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 76億6500万
- 2021年3月（連） +2.99%
- 78億9400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -51億400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 68億7900万
- 2024年3月（連） +75.74%
- 120億8900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -33億7029万
- 2009年3月（連）投入+13.94%
- -38億4023万
- 2010年3月（連）投入-13.18%
- -33億3410万
- 2011年3月（連）投入-59.87%
- -13億3800万
- 2012年3月（連）投入-69.58%
- -4億700万
- 2013年3月（連）投入+135.63%
- -9億5900万
- 2014年3月（連）投入+240.04%
- -32億6100万
- 2015年3月（連）投入-64.52%
- -11億5700万
- 2016年3月（連）投入+22.47%
- -14億1700万
- 2017年3月（連）投入+185.82%
- -40億5000万
- 2018年3月（連）投入-20.54%
- -32億1800万
- 2019年3月（連）投入-33.25%
- -21億4800万
- 2020年3月（連）投入+27.05%
- -27億2900万
- 2021年3月（連）投入+14.03%
- -31億1200万
- 2022年3月（連）投入+7.9%
- -33億5800万
- 2023年3月（連）投入-51.46%
- -16億3000万
- 2024年3月（連）投入+179.88%
- -45億6200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 12億3634万
- 2009年3月（連）資金調達
- 29億1827万
- 2010年3月（連）返済還元
- -108億7103万
- 2011年3月（連）返済還元
- -20億5800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -25億6400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -14億6700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -16億4100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -16億7000万
- 2017年3月（連）資金調達
- 15億2600万
- 2018年3月（連）資金調達
- 12億2000万
- 2019年3月（連）資金調達
- 500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -38億8900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -13億7200万
- 2022年3月（連）資金調達
- 44億6600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7億5600万
- 2024年3月（連）返済還元
- -30億5500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -6億6877万
- 2009年3月（連） プラ転
- 64億1507万
- 2010年3月（連） -48.13%
- 33億2730万
- 2011年3月（連） マイ転
- -11億8300万
- 2012年3月（連） プラ転
- 47億7900万
- 2013年3月（連） +0.59%
- 48億700万
- 2014年3月（連） マイ転
- -29億3000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 51億6000万
- 2016年3月（連） -35.47%
- 33億3000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -30億7900万
- 2018年3月（連）
- -16億2200万
- 2019年3月（連）
- -14億8700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 49億3600万
- 2021年3月（連） -3.12%
- 47億8200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -84億6200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 52億4900万
- 2024年3月（連） +43.4%
- 75億2700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -39億2921万
- 2009年3月（連）増加+5.61%
- -41億4957万
- 2010年3月（連）減少-20.85%
- -32億8419万
- 2011年3月（連）減少-61.94%
- -12億5000万
- 2012年3月（連）減少-56.4%
- -5億4500万
- 2013年3月（連）増加+83.85%
- -10億200万
- 2014年3月（連）増加+157.98%
- -25億8500万
- 2015年3月（連）減少-56.71%
- -11億1900万
- 2016年3月（連）増加+52.28%
- -17億400万
- 2017年3月（連）増加+130.69%
- -39億3100万
- 2018年3月（連）減少-16.69%
- -32億7500万
- 2019年3月（連）減少-47.88%
- -17億700万
- 2020年3月（連）増加+10.49%
- -18億8600万
- 2021年3月（連）増加+125.56%
- -42億5400万
- 2022年3月（連）減少-43.3%
- -24億1200万
- 2023年3月（連）増加+64.93%
- -39億7800万
- 2024年3月（連）増加+12.9%
- -44億9100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 44億7284万
- 2009年3月（連） +208.67%
- 138億619万
- 2010年3月（連） -54.64%
- 62億6246万
- 2011年3月（連） -51.76%
- 30億2100万
- 2012年3月（連） +73.32%
- 52億3600万
- 2013年3月（連） +63.81%
- 85億7700万
- 2014年3月（連） -39.87%
- 51億5700万
- 2015年3月（連） +68.45%
- 86億8700万
- 2016年3月（連） +19.05%
- 103億4200万
- 2017年3月（連） -15.03%
- 87億8800万
- 2018年3月（連） -4.52%
- 83億9100万
- 2019年3月（連） -17.7%
- 69億600万
- 2020年3月（連） +15.13%
- 79億5100万
- 2021年3月（連） +42.89%
- 113億6100万
- 2022年3月（連） -35.17%
- 73億6500万
- 2023年3月（連） +61.1%
- 118億6500万
- 2024年3月（連） +37.72%
- 163億4100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.06%
- 2009年3月（連）
- 14.61%
- 2010年3月（連）
- 15.01%
- 2011年3月（連）
- 0.35%
- 2012年3月（連）
- 9.65%
- 2013年3月（連）
- 10.48%
- 2014年3月（連）
- 0.57%
- 2015年3月（連）
- 9.93%
- 2016年3月（連）
- 9.53%
- 2017年3月（連）
- 2.23%
- 2018年3月（連）
- 2.97%
- 2019年3月（連）
- 1.03%
- 2020年3月（連）
- 13%
- 2021年3月（連）
- 12.65%
- 2022年3月（連）
- -7.72%
- 2023年3月（連）
- 8.68%
- 2024年3月（連）
- 15.18%