東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,012 | 911 |
| 減価償却費 | 1,795 | 1,753 |
| 減損損失 | 1,077 | － |
| 無形固定資産償却費 | 68 | 27 |
| 負ののれん償却額 | 0 | -8 |
| 税務修正に伴う資産受入益 | -21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -197 | -294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | -80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 1 |
| 受取保険金 | -27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,842 | -624 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 32 | -38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 924 | -684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -594 | 833 |
| 有形固定資産除却損 | 234 | 76 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 71 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -467 | 17 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53 | -137 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 201 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -23 |
| 支払利息 | 325 | 177 |
| その他 | 148 | -5 |
| 小計 | 8,294 | 2,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 23 |
| 利息の支払額 | -270 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -2,551 | -1,417 |
| その他の支出 | -172 | － |
| その他の収入 | 27 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,356 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 41 |
| 出資金の回収による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,742 | -760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -64 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -37 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,653 | -880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,680 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028 | -1,001 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -16 |
| 社債の償還による支出 | -160 | -360 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -616 | -357 |
| その他 | -27 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,024 | -1,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,321 | -2,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,806 | 9,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,485 | 4,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
