東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,857,445 | 2,865,037 |
| 減価償却費 | 2,593,148 | 2,433,652 |
| 減損損失 | － | 1,077,064 |
| 無形固定資産償却費 | 75,897 | 92,745 |
| 負ののれん償却額 | -408 | － |
| 税務修正に伴う資産受入益 | － | -21,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,869 | -1,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,857 | 28,289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,166 | -178,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 750 | -1,970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,885 | 27,615 |
| ゴルフ会員権評価損 | 200 | － |
| 受取保険金 | － | -27,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,228,278 | 1,429,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,823,640 | 1,732,747 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -20,546 | 22,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,459,372 | -313,701 |
| 有形固定資産除却損 | 213,227 | 244,003 |
| 無形固定資産除却損 | － | 156,422 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 140,550 | 27,160 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -128,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 603,101 | -473,469 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,443 | -15,740 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -208,187 | 198,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,748 | -30,426 |
| 支払利息 | 506,599 | 408,899 |
| その他 | 122,730 | 151,759 |
| 小計 | 12,487,307 | 9,702,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,748 | 30,426 |
| 利息の支払額 | -519,761 | -380,586 |
| 法人税等の支払額 | -1,630,252 | -2,545,990 |
| その他の支出 | -122,730 | -172,746 |
| その他の収入 | － | 27,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,255,312 | 6,661,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137,234 | -56,408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223,348 | 110,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -181,245 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,093,384 | -3,239,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213,609 | 109,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,190 | -44,495 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,308 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,308 | -36,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,840,235 | -3,334,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,600,000 | -8,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,109,641 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,625,731 | -3,813,581 |
| 社債の発行による収入 | 2,500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,224 | -15,905 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,194 | -1,509 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,139 | 181,070 |
| 配当金の支払額 | -440,352 | -614,113 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | － |
| その他 | － | -27,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,918,278 | -10,871,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,333,355 | -7,543,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,472,842 | 13,806,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,806,197 | 6,262,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
