東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,281,969 | 5,857,445 |
| 減価償却費 | 2,451,368 | 2,593,148 |
| 無形固定資産償却費 | 66,340 | 75,897 |
| のれん償却額 | 2,045 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -408 |
| 税務修正に伴う資産受入益 | -308,675 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,941 | 3,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,820 | 38,857 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,517 | -39,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -478,971 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,600 | 750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,885 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,260 | 200 |
| 投資その他の資産評価損 | 6,730 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,882,401 | 3,228,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -860,438 | 1,823,640 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -118,796 | -20,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,969 | -2,459,372 |
| 補助金収入 | -333,333 | － |
| 有形固定資産除却損 | 299,851 | 213,227 |
| 固定資産圧縮損 | 333,333 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,245 | 140,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,988 | 603,101 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,423 | -4,443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 329,213 | -208,187 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 433,412 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,163 | -40,748 |
| 支払利息 | 469,812 | 506,599 |
| その他 | － | 122,730 |
| 小計 | 5,765,328 | 12,487,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,163 | 40,748 |
| 利息の支払額 | -475,844 | -519,761 |
| 法人税等の支払額 | -2,636,132 | -1,630,252 |
| その他の支出 | － | -122,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,701,515 | 10,255,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,894 | -137,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,423 | 223,348 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,771,466 | -4,093,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,460 | 213,609 |
| 国庫補助金による収入 | 333,333 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,746 | -56,190 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 147,906 | 5,308 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 41,693 | 10,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,370,290 | -3,840,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 9,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,450,000 | -7,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,109,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,711,124 | -1,625,731 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 2,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -308,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,731 | -4,194 |
| 自己株式の売却による収入 | 50,636 | 2,139 |
| 配当金の支払額 | -439,434 | -440,352 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,236,347 | 2,918,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567,572 | 9,333,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,905,270 | 4,472,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,472,842 | 13,806,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
