東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,865 | 580 |
| 減価償却費 | 2,433 | 2,345 |
| 減損損失 | 1,077 | 43 |
| 無形固定資産償却費 | 92 | 37 |
| 負ののれん償却額 | － | -11 |
| 税務修正に伴う資産受入益 | -21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -178 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51 |
| 受取保険金 | -27 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,429 | -1,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,732 | -141 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 22 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313 | 347 |
| 有形固定資産除却損 | 244 | 103 |
| 無形固定資産除却損 | 156 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 27 | -4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -128 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -473 | 20 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15 | -44 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 198 | -42 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -24 |
| 支払利息 | 408 | 245 |
| その他 | 151 | -13 |
| 小計 | 9,702 | 1,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 24 |
| 利息の支払額 | -380 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -2,545 | -1,522 |
| その他の支出 | -172 | － |
| その他の収入 | 27 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,661 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | － |
| 出資金の回収による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,239 | -1,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -64 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -36 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,334 | -1,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,813 | -2,587 |
| 社債の償還による支出 | -280 | -560 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 181 | － |
| 配当金の支払額 | -614 | -358 |
| その他 | -27 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,871 | -2,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,543 | -3,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,806 | 6,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,262 | 3,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
