東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 580 | 2,573 |
| 減価償却費 | 2,345 | 2,189 |
| 減損損失 | 43 | － |
| 無形固定資産償却費 | 37 | 38 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198 | 102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 9 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | -51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,350 | -734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141 | -1,126 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347 | 1,056 |
| 有形固定資産除却損 | 103 | 114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -26 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14 | 143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | 148 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44 | -20 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42 | 374 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 |
| 支払利息 | 245 | 145 |
| その他 | -13 | -57 |
| 小計 | 1,841 | 4,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
| 利息の支払額 | -233 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -1,522 | -355 |
| 法人税等の還付額 | － | 839 |
| その他の収入 | 46 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155 | 5,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,186 | -541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -4 |
| その他 | 0 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,338 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | 5,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,587 | -2,030 |
| 社債の償還による支出 | -560 | -560 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -358 | -224 |
| 少数株主への配当金 | － | -5 |
| その他 | -29 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,058 | -2,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,240 | 2,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,262 | 3,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,021 | 5,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
