東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,573 | 3,695 |
| 減価償却費 | 2,189 | 2,020 |
| 減損損失 | － | 265 |
| 無形固定資産償却費 | 38 | 45 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | 115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -125 | -216 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -734 | 555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,126 | -405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,056 | 455 |
| 有形固定資産除却損 | 114 | 147 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -9 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 143 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148 | -28 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20 | 22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 374 | 74 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 52 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -25 |
| 支払利息 | 145 | 112 |
| その他 | -57 | -92 |
| 小計 | 4,785 | 6,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 25 |
| 利息の支払額 | -164 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -887 |
| 法人税等の還付額 | 839 | － |
| その他の収入 | 58 | 75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,186 | 5,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -541 | -945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -57 |
| その他 | 10 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,500 | 6,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,500 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,030 | -531 |
| 社債の償還による支出 | -560 | -560 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -224 | -314 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | 0 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,564 | -1,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,214 | 3,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,021 | 5,236 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,236 | 8,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
