有価証券報告書-第86期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,695 | 1,585 |
減価償却費 | 2,020 | 1,991 |
減損損失 | 265 | - |
無形固定資産償却費 | 45 | 48 |
負ののれん償却額 | -4 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 115 | -247 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -216 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -92 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | -19 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 555 | -1,037 |
売上債権の増減額(△は増加) | -405 | -383 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 455 | -362 |
有形固定資産除却損 | 147 | 108 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -9 | -18 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -111 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -28 | -127 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 22 | -30 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 74 | 10 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | -71 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -66 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -18 |
支払利息 | 112 | 86 |
その他 | -92 | -56 |
小計 | 6,668 | 1,222 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 18 |
利息の支払額 | -116 | -91 |
法人税等の支払額 | -887 | -879 |
その他の収入 | 75 | 61 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,766 | 331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -33 | -36 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -613 |
有形固定資産の取得による支出 | -945 | -2,578 |
有形固定資産の売却による収入 | 82 | 31 |
無形固定資産の取得による支出 | -57 | -7 |
その他 | -6 | -56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -3,261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 6,000 | 1,500 |
短期借入金の返済による支出 | -6,000 | -3,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,700 |
長期借入金の返済による支出 | -531 | -1,015 |
社債の発行による収入 | - | 800 |
社債の償還による支出 | -560 | -560 |
リース債務の返済による支出 | -58 | -76 |
自己株式の取得による支出 | | -201 |
自己株式の売却による収入 | - | 794 |
配当金の支払額 | -314 | -447 |
少数株主への配当金の支払額 | | - |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,467 | -508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,341 | -3,420 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,577 | 5,157 |