東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,695 | 1,585 |
| 減価償却費 | 2,020 | 1,991 |
| 減損損失 | 265 | － |
| 無形固定資産償却費 | 45 | 48 |
| 負ののれん償却額 | -4 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | -247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -216 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 555 | -1,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405 | -383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455 | -362 |
| 有形固定資産除却損 | 147 | 108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -18 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | -127 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22 | -30 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74 | 10 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -71 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -66 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -18 |
| 支払利息 | 112 | 86 |
| その他 | -92 | -56 |
| 小計 | 6,668 | 1,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 18 |
| 利息の支払額 | -116 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -887 | -879 |
| その他の収入 | 75 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,766 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -945 | -2,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -7 |
| その他 | -6 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -3,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,000 | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531 | -1,015 |
| 社債の発行による収入 | － | 800 |
| 社債の償還による支出 | -560 | -560 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | | -201 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 794 |
| 配当金の支払額 | -314 | -447 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,467 | -508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,341 | -3,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,577 | 5,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
