有価証券報告書-第87期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,585 | 3,981 |
| 減価償却費 | 1,991 | 1,947 |
| 無形固定資産償却費 | 48 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -247 | 196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 19 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -25 |
| 支払利息 | 86 | 67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 92 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 129 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383 | -119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,037 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362 | -29 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -111 | 111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127 | 560 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30 | 20 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10 | 130 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -71 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -29 | 48 |
| その他 | -56 | -59 |
| 小計 | 1,222 | 6,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 25 |
| 利息の支払額 | -91 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -879 | -866 |
| 法人税等の還付額 | － | 245 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -58 |
| その他の収入 | 61 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331 | 6,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,578 | -1,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -31 |
| その他 | -56 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,261 | -1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,015 | -945 |
| 社債の発行による収入 | 800 | － |
| 社債の償還による支出 | -560 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 794 | 30 |
| 配当金の支払額 | -447 | -327 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508 | -1,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,420 | 3,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,157 | 8,687 |
