東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,981 | 3,265 |
| 減価償却費 | 1,947 | 1,972 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 無形固定資産償却費 | 42 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -17 | 207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -35 |
| 支払利息 | 67 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | － |
| 有形固定資産除却損 | 129 | 111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -42 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119 | 1,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46 | 1,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | -1,202 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 111 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 560 | -442 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20 | 43 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 130 | -296 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 48 | -2 |
| その他 | -59 | -1 |
| 小計 | 6,987 | 6,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 35 |
| 利息の支払額 | -71 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -866 | -1,620 |
| 法人税等の還付額 | 245 | 66 |
| 過年度法人税等の支払額 | -58 | － |
| その他の収入 | 55 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,317 | 4,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -1,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 91 |
| その他 | -10 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | -1,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -945 | -385 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 30 |
| 配当金の支払額 | -327 | -652 |
| その他 | -2 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,641 | -1,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,530 | 1,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,687 | 10,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
